2025年4月7日（月） 午前5時 配信済み
お世話になります、吉田です。
以下は吉田個人の裁量トレードについての記載であり
相場に関するアドバイスや助言ではありません。
また自動売買には以下のような要素を組み入れていませんので
その点、ご理解を賜れますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
先週末の米株式市場は暴落
NYダウ：‐4.56％
Nasdaq：‐5.82％
SP500：‐5.97％
NYダウCFDは22時半の寄りから1000ドル超の下落。
https://gyazo.com/bb74f86bcbfb21e4b5701046bd9aba92
日経225先物はナイトの寄りが33550円
⇒ ナイトの引けは32230円
ナイト寄り引けだけで 1320円幅の急落。
引き続き暴落モード継続中です！
＜テクニカル＞
4月7日（月）は先物でサーキットブレーカー発動となるかも知れません。
テクニカル指標をいくつか見ておきたいと思います。
1、騰落レシオ 89.24
2、値上がり銘柄数 140 値下がり銘柄数 1489
https://gyazo.com/11bdd9b7ea39bfd79f4425411722ed69
3、移動平均乖離
25日 ラージ日中足 ‐8.37% mini取引日ベース -11.85% ラージ終日 -12.10%
4、ボリンジャーバンド ‐3σ割れ
https://gyazo.com/5fe8a53a0b70e8cd577e9d3cb957ef4a
5、恐怖と欲望指数 4
https://gyazo.com/1cc1e3f6562d5c01abf5817c942cd13e
6、プットコールレシオ 1.18
7、VIX 45.3
https://gyazo.com/978eaa592858973db87206515a5a82b8
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1、2 安値圏ではありますが異常値ではありません。
3、25日移動平均乖離 ラージ日中足（祝日取引データを入れない）で見ると
リーマンショック時の最大乖離は10月10日の ‐29.20％
前後の動きは以下の通りです。
－8％以上乖離した日を抽出しています。
2008/10/6 -12.27%
2008/10/7 -13.17%
2008/10/8 -21.77%
2008/10/9 -19.60%
2008/10/10 -29.20%
2008/10/14 -13.64%
2008/10/15 -14.17%
2008/10/16 -24.34%
2008/10/17 -19.28%
2008/10/20 -14.72%
2008/10/21 -12.22%
2008/10/22 -16.59%
2008/10/23 -17.40%
2008/10/24 -24.21%
2008/10/27 -27.77%
2008/10/28 -20.92%
2008/10/29 -14.07%
2008/10/31 -10.15%
2008/11/20 -9.59%
2009/1/21 -8.10%
2009/1/23 -9.06%
2009/1/26 -10.48%
3.11の時は以下のように推移
2011/3/14 -9.91%
2011/3/15 -17.24%
2011/3/16 -13.25%
2011/3/17 -13.44%
2011/3/18 -11.14%
チャイナショック時
2015/8/24 -9.26%
2015/8/25 -12.51%
2015/8/26 -8.35%
2015/9/1 -8.68%
2015/9/4 -9.11%
2015/9/7 -8.00%
2015/9/8 -9.78%
コロナです
2020/3/2 -8.07%
2020/3/3 -8.49%
2020/3/6 -8.39%
2020/3/9 -13.67%
2020/3/10 -11.32%
2020/3/11 -12.61%
2020/3/12 -16.25%
2020/3/13 -22.53%
2020/3/16 -21.28%
2020/3/17 -21.04%
2020/3/18 -20.77%
2020/3/19 -19.55%
2020/3/23 -16.75%
2020/3/24 -9.51%
昨年8月
2024/8/2 -9.09%
2024/8/5 -20.16%
2024/8/6 -12.49%
2024/8/7 -9.90%
2024/8/8 -10.15%
2024/8/9 -9.03%
移動平均乖離はナイトを含めると‐10％を超えていますが
本当の暴落時は上記の通り‐20％を超えて下げて行くことに成ります。
4、8月の急落時、ボリンジャーバンド‐3σを7％ほど下回る安値を示現しています。
今回はまだ2％ほどです。
5、これはいい所まで来ていると思います。
6、７ は、中・長期で見れば高値圏でしょう。
しかし短期的にはまだ急騰する余地は残されています。
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※ 上記のテクニカルではまだ底打ちは確認されていません。
今回は底を打つ前から買いを実行できるような（買い下がり）状況ではありません。 （私見です）
ただし、いつでも短期的な反転は起こります。
相場ですから波を描きます。
戻りの目途
底打ちの目途
は短期の分足で見て判断を下して行きます。
＜波動分析＞
例えば
以下は週末時点の日経CFD1分足です。
https://gyazo.com/7a0a26df526c2535996d928a406e34da
それを以下のように見ています。
https://gyazo.com/f8d76f15e9685840c457817b258cdc6f
そして、もしその通りに進んだ場合、以下のようになるかも知れません。
https://gyazo.com/a805c3aadef585bd5da5500e2057b578
今回のような下落の大相場では、このような個人的な見立てを随時更新して
その他、短期トレードに使用している様々なテクニックとチャート分析を統合して
短期トレードを行って行きます。
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なお
今回の売りはしっかりとホールド。
として来ましたが、それも一旦ここまでです。
4月7日からは、利確を優先して短期でどんどん回して行きます。
ですので、プットも利確して行きます。
一部は残すかも知れませんが、利確してまた相場の戻りで買い直して行くことに成ると思います。
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昨年8月の底値はほぼ当たりましたが今回は計算出来ていません。
短期で早い戻りも今後発生すると思いますが、そこで中期の買いポジションを組成できるほど
今回の下げは甘くないと見ています。
既報の通り、米歴代大統領は政権発足前後の株安はウエルカムです。
さらに、今回は明確にデトックス期間であり、利下げが正当化されるまで株は放置となりかねません。
※ コロナの時は「無制限緩和」発表日が底打ちの日になっています。
そういう金融面での明確な援護射撃が出てくれば、それこそ売りなど脱兎のごとく逃げなければなりませんし
安値の下にストップを入れて全力買いに走らねばなりませんが、当面それもないでしょう。
パウエルはまだ利下げに否定的であり
トランプは
経済革命だ！
耐え抜け！
と言っているのですから
株安容認、リセッションもやむなしだと思います。
ということは、テクニカル的な自律反発が起きてもそれはあくまで戻りであって
絶好の売り場となります。
とはいえ、いずれトランプはどこかの時点で強烈な減税を打ってきますね。
そして、これまでの左翼の狂人が運営して来た
戦争を含めた出鱈目なタコ足経済から
極めてまともな経済的好循環を創り出そうとしているのだと思います。
トランプはバカだ
トランプはずるい
トランプはひどい
と嘆いてみてもはじまりません。
いまは崩壊のフェーズだと思います。
安易な押し目買いは（腕があれば別ですが）振り回されるだけなので
まだまだ気を付けてくださいね！
先週までの、何が何でも売りホールド
のフェーズから、短期的な素早い戻りが起こる得る段階に入って来る状況と見ています。
（1分足でドンドン更新されますので悪しからず。あくまでも現時点の見立てです）
これまで利益の出ている方は振り回されないようにお気を付けください。
ここからの戻りは先週までと違い、意外と値幅が出る可能性があります！
なので、戻り売りは先週よりゆっくりで良いというのが今の見立てです。
その上げは腕があれば買いで取れるでしょう。
しかし、結局はその戻りも後で見れば絶好の売り場と言うことになると思います。
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なお、8月の先物安値30370円、現物安値31156円
は、今回あまり意識されないと思いますが
万が一、この数値にワンタッチ、または下抜いてから戻すようなことがあれば
短期的な戻りには警戒して行きます。
それと、追証の入金がなく強制決済になると後場に売りが出ますので
後場寄り付近は特に気を付けて行きましょう。
一気に安値に突っこんでから急激に戻すことがある時間帯となります。
以上、まとまりがなく恐縮ですが、何か少しでも参考にしていただければ幸いです。
それではどうぞよろしくお願い致します。
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H.Yoshida
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※ ご質問は以下よりお気軽にお送りください！
⇒ info@tradersmeeting.com
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